비트겟 카피 트레이딩 리포트: 카피 트레이더 절반이 Z세대 사용자

비트겟(Bitget) 카피 트레이딩 리포트: 카피 트레이더 절반이 Z세대 사용자

주요 요점

• Z세대 사용자는 전체 카피 트레이딩의 44%를 차지, 카피 트레이딩에 가장 높은 관심. 나이가 많은 암호화폐 트레이더는 카피 트레이딩을 통해 전문가의 조언을 구하는 것을 선호
• 카피 트레이더 중 선물 거래에 참여한 93%, 현물 거래에 참여한 82%가 수익을 달성했으며, 누적 수익은 7,400만 USDT를 넘어섬
• 카피 트레이딩은 거래소에서 보내는 시간을 23%나 축소
• 현물 카피 트레이더는 선물 트레이더보다 주문을 2배 더 오래 보유하는 경향, 주로 중장기 트레이딩에 참여
• 서유럽이 전체 카피 트레이딩 사용자의 31%로 가장 큰 비중, 아프리카 사용자가 카피 트레이딩에 가장 많은 관심

카피 트레이딩은 소매 트레이딩 업계에서 가장 수요가 많은 서비스 중 하나로 부상했습니다. 전통적인 시장에서는 상당한 인기를 끌었지만 암호화폐 영역에서는 아직 초기 단계에 머물러 있으며 점차 탄력을 받고 있습니다.

카피 트레이딩의 시작은 초기 인터넷 시대에 유행했던 소셜 트레이딩 관행으로 거슬러 올라갈 수 있는데, 노련한 트레이더들이 포럼에서 트레이딩 전략을 아낌없이 공유했습니다. 이후 레딧 트레이더의 인기와 성공으로 붐이 일었습니다. 카피 트레이딩은 이러한 방식을 기술로 간소화하여 신규 트레이더가 전문가의 매매를 즉시 실행할 수 있도록 했습니다.

현재 ChatGPT와 같은 도구의 실제 적용은 절대적인 정확성과 신뢰성을 달성하기에는 부족하지만, 인간의 지능을 통합한 자동화된 솔루션의 중요성에 대한 인식이 점점 높아지고 있습니다. 대표적인 예로 카피 트레이딩은 암호화폐 시장 내에서 인기가 급증하고 있으며, 특히 트레이딩을 처음 접하는 개인을 위해 이 복잡한 과정을 간소화할 필요성이 절실히 요구되고 있습니다.

카피 트레이딩

카피 트레이딩(copy trading)은 투자자가 전문 트레이더의 매매 활동을 모방하거나 미러링하여 모방하는 전문가와 동일한 포지션을 취하는 것을 말합니다. 이 방식은 거래가 자동으로 즉시 체결되므로 투자자가 금융시장에 참여할 수 있는 편리하고 사용자 친화적인 방법을 제공합니다.

카피 트레이딩은 주로 단기 트레이딩 전략에 적합하며 특히 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩에 중점을 둡니다. 카피 트레이딩을 통해 투자자는 통찰력, 트레이딩 경험, 리서치, 위험 관리 전략 등 숙련된 트레이더의 리소스와 전문지식을 활용할 수 있습니다. 이를 통해 초보 트레이더는 기존 전문가의 지식과 기술을 활용할 수 있어 잠재적으로 트레이딩 결과를 향상시킬 수 있습니다.

카피 트레이더는 현물보다 파생상품 시장을 선호

비트겟이 실시한 이번 연구는 2023년 한 해 동안 플랫폼에서 거래에 참여한 활성 암호화폐 사용자에 대한 종합적인 분석을 포함했습니다.

파생상품 시장에서의 카피 트레이딩은 현물 시장에서의 카피 트레이딩에 비해 여전히 더 널리 퍼져 있었습니다. 특히 선물 거래가 전체 카피 트레이딩 거래의 91%를 차지했으며, 현물이 나머지 9%를 차지했습니다. 2023년 암호화폐 파생상품 시장 점유율이 증가함에 따라 거래 경험을 향상시키기 위한 자동화 도구와 AI 알고리즘과 같은 혁신적인 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. CCData에 따르면 지난 4월 중앙화된 거래소의 암호화폐 파생상품 거래량은 사상 최고치를 기록했으며, 암호화폐 파생상품 거래의 시장 점유율은 77.6%로 사상 최고치를 기록했습니다. 6월에는 중앙화된 거래소의 파생상품 거래량이 전월 대비 13.7% 증가한 2조 1,300억 달러를 기록했습니다.

2023년 신규 사용자가 2022년 거래 사용자에 비해 카피 트레이딩에 더 강한 성향을 보였다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 카피 트레이딩 도구의 성장 추세는 전통적으로 초보 트레이더가 검증된 평판을 가진 숙련된 브로커에게 돈을 맡기는 전통적인 투자 시장으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 사용자는 시장 동향을 분석하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 숙련된 개인이 투자를 관리한다는 사실을 알고 더 편안하게 느낄 수 있습니다. 또한 인간 트레이더는 변화하는 시장 상황에 적응하고 봇에 쉽게 프로그래밍할 수 없는 전략을 사용할 수 있습니다. 또한 인간 트레이더는 개인화된 인사이트, 조언, 커뮤니케이션을 제공하여 사용자의 전반적인 트레이딩 경험을 향상시킬 수 있습니다.

이러한 통계적 추세가 눈에 띄게 두드러지지만, 현물 거래를 위한 비트겟 카피 트레이딩 기능은 2023년 초에야 도입되었다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 따라서 2022년 말과 2023년 초에 신규 사용자의 카피 트레이딩 채택에 관한 종합적인 정량 지표를 얻기 위해서는 추가적인 데이터 수집과 분석이 필요할 것입니다.

선물 카피 트레이더의 93%는 수익

2023년 상반기 카피 트레이딩 수익 보고서에 따르면 2023년 상반기에 109,000명 이상의 팔로워가 카피 트레이딩에 참여하여 수익이 발생하여 카피 트레이딩의 효과와 폭넓은 채택을 보여주었습니다. 이 기간 동안 선물 거래에 카피 전략을 사용한 사용자의 93%가 수익을 달성했으며, 현물 카피 사용자의 성공률은 82%에 달했습니다. 카피 트레이딩을 통해 실행된 총 수익성 거래 건수는 1,600만 건을 넘어섰습니다. 금전적 이익 측면에서 카피 트레이딩을 통한 누적 수익은 7,400만 USDT를 넘어섰으며, 이는 암호화폐 시장 내에서 카피 트레이딩에 대한 관심과 참여가 증가하고 있음을 반영합니다.

다양한 거래 자산 중에서 비트코인(BTC)이 전체 사용자의 약 1/3이 선호하며 트레이더들 사이에서 가장 인기 있는 자산으로 떠올랐습니다. 파생상품 시장에서 성공적인 카피 트레이더의 대다수는 주류 코인을 선호한 반면, 현물 카피 트레이더는 신규 상장 종목에서 더 많은 수익을 올렸습니다.

파생상품 거래의 경우, 카피 트레이더는 주로 비트코인(BTC)을 선택해 전체 선택의 52% 이상을 차지했습니다. 2위는 이더리움(ETH)이 차지했으며, 카피 트레이더가 선택한 파생상품 중 44%를 차지했습니다. 현물 카피 트레이딩 시장에서 BTC와 ETH의 우위는 ARB와 MATIC과 같은 레이어 2 중심의 토큰과의 경쟁에 직면해 있습니다. 비트젯의 네이티브 토큰인 BGB가 현물 거래량 3위를 차지했습니다.

현물/선물 트레이딩 볼률 * 출처 : Bitget

카피 트레이더는 거래소에서 보내는 시간을 23% 축소

카피 트레이딩의 도입은 특히 신규 암호화폐 사용자의 충성도와 지식을 향상시키는 데 있어 몇 가지 이점을 보여주었습니다. 카피 트레이딩은 특히 전통적으로 전문가의 영역으로 인식되는 숏 트레이딩 영역에서 진입 장벽을 낮춤으로써 시장 참여도를 높일 수 있습니다. 또한 스트레스를 완화하고 실수나 경험 부족으로 인한 금전적 손실 위험을 최소화할 수 있는 수단으로 활용되기도 합니다. 카피 트레이더가 수행하는 후속 작업은 눈에 띄게 증가하여 이러한 이점을 더욱 입증합니다.

특히, 2023년 신규 사용자 중 카피 트레이딩에 적극적으로 참여하고 비트코인 수익률이 개선되면서 2023년 첫 6개월 동안 입금 건수가 급증한 것으로 나타났습니다. 또한 카피 트레이더의 평균 거래소 이용 시간은 독립적으로 거래하는 사용자에 비해 23% 낮은 것으로 나타나 카피 트레이딩 전략을 활용하는 트레이더의 거래 경험이 더욱 간소화되고 효율적이라는 것을 알 수 있습니다. 특히 선물 거래를 하는 카피 트레이더는 현물 거래를 하는 카피 트레이더보다 장중 거래를 선택하는 데 더 적은 시간을 소비했습니다.

카피 트레이더의 절반이 Z세대 사용자

지리적으로 거래소의 카피 트레이더는 주로 서유럽, 동아시아, 동남아시아에 위치해 있습니다. 이 지역 중 서유럽이 전체 카피 트레이딩 사용자의 31%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 동아시아가 26%, 동남아시아가 19%로 그 뒤를 잇고 있습니다. 하지만 카피 트레이딩에 가장 큰 관심을 보이는 시장을 분석해보면 흥미로운 그림이 그려집니다.

카피 트레이딩 사용자 비율과 지역 * 출처 : Bitget

아프리카 사용자가 적은 비율을 차지하지만 가장 높은 관심을 보였고, 그다음으로 독립국가연합과 서유럽, 동아시아 순으로 나타났습니다. 이러한 추세는 아프리카와 CIS 지역 암호화폐 시장의 신흥 시장 특성으로 인해 사용자들의 경험이 적고 카피 트레이딩을 시작점으로 삼는 경향이 높아 잠재력이 크다고 볼 수 있습니다. 또한 카피 트레이딩은 다양한 아시아 지역에서 널리 받아들여지고 있으며, 이는 카피 트레이딩의 인기와 채택에 더욱 기여하고 있습니다.

지역별 카피 트레이딩 관심 * 출처 : Bitget

사용자 인구통계를 분석하면 연령대별로 카피 트레이딩 전략에 대한 수요가 다양하다는 것을 알 수 있습니다. 25세 미만 사용자가 전체 사용자의 44%로 가장 높은 수요를 보였고, 25~35세 연령대가 32%로 그 뒤를 이었습니다. 35~55세 사용자가 17%, 55세 이상 사용자가 7%를 차지합니다. 젊은 세대, 특히 Z세대는 혁신에 대한 관심이 높고 소셜 미디어 플랫폼에서 동료들과 경험을 공유하려는 성향을 보이는데, 이는 카피 트레이딩 전략을 채택하는 성향을 설명할 수 있습니다. 또한 젊은 세대는 라이프스타일, 지식, 투자 결정에 있어 롤모델이 되는 소셜 미디어 인플루언서를 찾는 경우가 많습니다.

비트겟 사용자 인구 통계 분석

피델리티 인베스트먼트 2022 투자자 인사이트 연구에 따르면 Z세대와 밀레니얼 세대의 56%가 소셜 미디어 인플루언서에게 투자 조언을 구하는 것으로 나타났으며, 1년 전에 실시한 Fool의 설문조사에 따르면 Z세대 응답자의 91%가 투자 정보의 주요 출처로 소셜 미디어에 의존하는 것으로 나타났습니다. 따라 할 전문 트레이더를 선택할 때 사용자는 트레이더의 평판, 재무 성과, 투자 상품 선택에 세심한 주의를 기울입니다.

연령대별 카피트레이딩 관심도

고령 카피 트레이더의 수는 적지만 카피 트레이딩에 대한 관심은 25세 미만 Z세대 트레이더 다음으로 높다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 특히 25세 미만 트레이더의 72%가 비트겟의 카피 트레이딩 플랫폼에 관심을 보였으며, 이는 비트겟을 사용하는 주된 이유이기도 합니다. 동시에 이 비율은 55-64세 연령대에서 65%에 달했습니다. 젊은 세대는 주로 다양한 암호화폐 투자 옵션을 탐색하는 데 관심이 있기 때문에 카피 트레이딩에 대한 수용도가 높습니다. 그러나 나이가 많은 사용자의 경우, 암호화폐 투자에 관심이 생기면 카피 트레이딩을 통해 전문 트레이더의 조언과 전략을 활용하여 더 쉽게 시작할 수 있기를 원합니다.

선물 카피 트레이더는 더 짧은 구독을 선택

다양한 시장에서 트레이더의 행동을 분석한 결과 현물 트레이더는 주문을 더 오래 보유하며 주로 중장기 트레이딩 전략을 선택하는 것으로 나타났습니다. 반면 선물 카피 트레이더는 장중 고빈도 매매에 집중하면서 보통 하루 내외의 짧은 기간 동안 선물 주문을 보유하는 경향이 있습니다. 반면 현물 주문은 주로 중장기 트레이딩을 위해 보통 2~3일 동안 보유합니다.

수집한 데이터에 따르면 선물 카피 트레이딩으로 수익을 내는 팔로워 중 약 70%가 평균 7명 이상의 엘리트 트레이더를 팔로우하는 것으로 나타났습니다. 이는 이들이 선물 트레이딩에서 수익을 극대화하기 위해 다양한 트레이딩 전문 정보를 적극적으로 찾았다는 것을 시사합니다. 선물 카피 트레이딩에서 가장 높은 수익을 올린 사람은 27명의 엘리트 트레이더를 팔로우하며 총 수익이 140,000 USDT를 넘었습니다.

수익률 측면에서 엘리트 트레이더의 약 80%가 평균 60% 이상의 승률을 기록했습니다. 또한 엘리트 트레이더의 약 50%가 엘리트 거래에서 1000 USDT 이상의 수익을 실현했습니다. 현물 카피 트레이딩에서는 대부분의 사용자가 60% 이상의 승률을 기록한 엘리트 트레이더를 팔로우합니다.

전반적으로 데이터는 선물과 현물 카피 트레이딩에서 상당한 수익을 거둔 사용자가 사용한 다양한 전략을 강조합니다. 현물 트레이더는 주문 금액과 승률이 높은 소수의 엘리트 트레이더를 팔로우하는 데 집중한 반면, 선물 트레이더는 다수의 엘리트 현물 트레이더를 팔로우하여 보다 다양한 포트폴리오를 선택했습니다. 현물 트레이더는 2~3일 동안 주문을 보유하는 중장기 전략을 선호하는 반면 선물 카피 트레이더는 일중 고빈도 매매를 선택합니다.

투명성과 사회적 측면이 카피 트레이딩의 인기를 견인

연구에 따르면 카피 트레이딩 솔루션에 대한 수요는 웹3.0 기술의 발전과 소셜 미디어가 개인 및 금융 생활에 미치는 영향력 증가, 특히 Z세대 사용자의 증가와 함께 크게 성장하고 있는 사회적 측면의 영향을 많이 받는 것으로 나타났습니다. 이러한 추세는 371,000명의 개인으로 구성된 커뮤니티가 활발하게 매매 활동에 대해 토론하는 Reddit과 같은 플랫폼에서 투자 스레드의 인기가 급증하는 것만 봐도 알 수 있습니다. 마찬가지로 전용 트위터 스페이스는 수천 명의 사용자를 손쉽게 모을 수 있어 투자 신호와 인사이트를 공유하는 생태계가 빠르게 성장하고 있습니다.

젊은 사용자들 사이에서 카피 트레이딩에 대한 관심이 높아지는 것은 대체 불가능한 토큰(NFT)과 밈 코인에 대한 참여에서 특히 두드러집니다. 이러한 사용자 중 다수는 트위터와 같은 플랫폼에서 얻은 신호에 크게 의존하여 거래 결정을 내립니다. 이러한 변화는 투자 정보의 출처로서 소셜 미디어 플랫폼의 영향력이 커지고 있음을 강조하며 카피 트레이딩의 채택을 촉진하는 데 있어 사회적 측면의 중요성을 강조합니다.

카피 트레이딩은 소셜 미디어와 온라인 커뮤니티의 힘을 활용함으로써 트레이딩 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 전문 트레이딩 전략을 학습, 분석, 실행하는 데 필요한 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 과거에는 트레이딩에 관심 있는 개인이 시장이나 기업 실적을 공부하기 위해 신문이나 팁 시트와 같은 전통적인 자료에 의존해야 했습니다. 카피 트레이딩을 사용하면 투명한 리스크 관리 관행과 심도 있는 투자자 커뮤니티의 지원을 받아 검증된 전문가의 트레이딩을 신속하게 복제할 수 있습니다.

전반적으로 웹3.0 기술의 통합, 소셜 미디어 플랫폼의 영향력 확대, Z세대 사용자의 투자 토론 참여는 카피 트레이딩 솔루션의 확장을 위한 비옥한 환경을 조성했으며, 이러한 도구에 대한 수요를 형성하는 데 있어 사회적 측면의 중요한 역할을 강조하고 있습니다.

추가 관점

카피 트레이딩 산업은 몇 가지 요인에 힘입어 향후 몇 년간 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 첫째, 시장에 진입하는 신규 암호화폐 사용자의 증가는 카피 트레이딩 서비스에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 트레이딩 경험이 없는 신규 사용자는 금융 시장에 빠르고 쉽게 접근할 수 있는 안정적이고 효율적인 도구를 찾습니다.

트레이딩에서 사회적 측면에 대한 수요가 증가하는 것도 카피 트레이딩 산업의 성장에 기여하고 있습니다. 트레이더는 전문가 트레이딩을 모방할 수 있을 뿐만 아니라 커뮤니티 의식을 고취하고 사용자 간 상호작용을 가능하게 하는 플랫폼을 점점 더 많이 찾고 있습니다.

또한 잦은 변화와 불확실성을 특징으로 하는 암호화폐 시장의 진화하는 특성으로 인해 검증된 전문가의 전략을 따라 시장의 변동성을 탐색하고 위험을 완화하기 위한 수단으로 카피 트레이딩에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

인사이트 파트너스의 보고서에 따르면 소셜 트레이딩 산업은 연평균 7.8%씩 성장하여 2028년까지 시장 규모가 37억 7,700만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2021년 말 기준 소셜 트레이딩 산업의 시장 규모는 22억 달러로, 향후 몇 년 동안 상당한 성장 잠재력이 있음을 보여줍니다.

* 출처 : https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-copy-trading-report